汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8573元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.49万元 | 0.50% | 3.90万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 49.99万元 | 0.50% | 10.00万元 | 0.10% |
| 2023-12-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 27.43万元 | 0.50% | 5.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 96.11万元 | 0.50% | 19.22万元 | 0.10% |
