南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8950元 (2025-05-06) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.44亿 | 94.23% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,304.76万 | 3.58% |
| (其中) 债券 | 1,304.76万 | 3.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 790.06万 | 2.17% |
| 4 | 其他资产 | 10.43万 | 0.03% |
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