南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8042元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.93% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金南方MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.61亿 | 94.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,082.31万 | 3.91% |
| (其中) 债券 | 1,082.31万 | 3.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 394.95万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 44.04万 | 0.16% |
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