南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9544元持有人户数9,881.00基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金南方MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.30% | 0.70% | 9,881.00 | 1.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.75% | 0.25% | 1.08万 | 1.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.71% | 0.29% | 1.21万 | 1.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.92% | 0.08% | 1.41万 | 1.21万元 | -- |
