南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9544元持有人户数9,881.00基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金南方MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.07% |
| 2024-06-30 | 3.41万元 | 0.50% | 6,816.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 12.27万元 | 0.50% | 2.45万元 | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.64万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 63.19万元 | 0.50% | 12.64万元 | 0.10% |
