南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8887元 (2025-04-30) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-04-29 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-04-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-04-25 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-04-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-04-23 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-04-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-04-21 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-04-18 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-04-17 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-04-16 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-04-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-04-14 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-04-11 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-04-10 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-04-09 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-04-08 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-04-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-04-03 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-04-02 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-04-01 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-03-31 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-03-28 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-03-27 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-03-26 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-03-25 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-03-24 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-03-21 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-03-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-03-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-03-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-03-17 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-03-14 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-03-13 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-03-12 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-03-11 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-03-10 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-03-07 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-03-06 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-03-05 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-03-04 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-03-03 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-02-28 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-02-27 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-02-26 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-02-25 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-02-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-02-21 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-02-20 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-02-19 | 0.9220元 | 0.9220元 |
