南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9544元持有人户数9,881.00基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金南方MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-09-27 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-09-26 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-09-25 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-09-24 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-09-23 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-09-20 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-09-19 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-09-18 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-09-13 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-09-12 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-09-11 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-09-10 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-09-09 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-09-06 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-09-05 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-09-04 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-09-03 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-09-02 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-30 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-29 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-08-28 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-08-27 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-26 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-23 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-22 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-08-21 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-08-20 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-08-19 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-16 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-15 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-14 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-13 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-08-12 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-08-09 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-08-08 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-07 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-08-06 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-05 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-08-02 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-08-01 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-31 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-30 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-29 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-26 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-25 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-24 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-23 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-22 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-19 | 0.8477元 | 0.8477元 |
