南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9544元持有人户数9,881.00基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金南方MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.25亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.29亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1.51亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1.66亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.70亿 | 1.90亿元 | -- |
