中银中国混合（LOF）C (014537.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8029元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银中国混合（LOF）A | ||||
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中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.55亿 | 71.09% |
| (其中) 股票 | 4.55亿 | 71.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,676.53万 | 5.75% |
| (其中) 债券 | 3,676.53万 | 5.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,788.08万 | 13.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,994.35万 | 9.38% |
| 5 | 其他资产 | 26.40万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 48.28% |
| 卫生和社会工作 | 7,372.43万 | 11.53% |
| 金融业 | 2,927.06万 | 4.58% |
| 住宿和餐饮业 | 1,296.60万 | 2.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 797.44万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486.30万 | 0.76% |
| 房地产业 | 415.92万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330.27万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 205.02万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.00万 | 0.30% |
| 建筑业 | 190.95万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 184.77万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.47万 | 0.28% |
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