中银中国混合（LOF）C (014537.jj)中银基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9350元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.36% |
| 相关基金: | 主从基金中银中国混合（LOF）A | ||||
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中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.26亿 | 75.00% |
| (其中) 股票 | 5.26亿 | 75.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,426.61万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 3,426.61万 | 4.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -4.74万 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,065.87万 | 4.37% |
| 5 | 其他资产 | 1.10亿 | 15.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.59亿 | 36.96% |
| 建筑业 | 5,809.54万 | 8.29% |
| 金融业 | 5,551.40万 | 7.92% |
| 卫生和社会工作 | 3,836.61万 | 5.47% |
| 房地产业 | 3,462.78万 | 4.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,166.84万 | 4.52% |
| 住宿和餐饮业 | 1,553.29万 | 2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,442.66万 | 2.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 710.28万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 687.30万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 266.13万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.33万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 48.50万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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