中银中国混合（LOF）C (014537.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8307元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.45% |
| 相关基金: | 主从基金中银中国混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中国混合（LOF）C(014537) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 37.35万 | 44.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.70万 | 39.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 35.28万 | 37.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.92万 | 38.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 31.51万 | 27.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 33.41万 | 25.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 29.77万 | 22.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 29.38万 | 23.44万元 | -- |
