中银中国混合（LOF）C (014537.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8307元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.45% |
| 相关基金: | 主从基金中银中国混合（LOF）A | ||||
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中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-25 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-24 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-23 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-22 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-19 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-18 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-17 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-16 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-15 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-12 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-11 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-10 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-09 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-08 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-05 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-04 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-02 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-01 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-28 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-27 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-26 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-25 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-06-24 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-06-21 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-06-20 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-06-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-06-18 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-06-17 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-06-14 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-13 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-06-12 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-11 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-07 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-06-06 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-06-05 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-06-04 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-05-31 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-05-30 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-05-29 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-05-28 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-05-27 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-05-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-05-23 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-05-22 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-05-21 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-05-20 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-05-17 | 0.9235元 | 0.9235元 |
