中银中国混合（LOF）C (014537.jj)中银基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9350元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.36% |
| 相关基金: | 主从基金中银中国混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-18 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-12-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-12-16 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-12 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-11 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-12-10 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-06 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-12-05 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-04 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-02 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-28 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-27 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-26 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-25 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-22 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-11-21 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-11-20 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-19 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-18 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-11-15 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-14 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-01 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-30 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-29 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-10-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-10-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-23 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-22 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-10-16 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-10-14 | 0.9563元 | 0.9563元 |
