中银中国混合（LOF）C (014537.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8029元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银中国混合（LOF）A | ||||
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中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-29 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-08-28 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-08-27 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-08-26 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-08-23 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-22 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-08-21 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-20 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-19 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-08-16 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-08-15 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-08-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-08-13 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-08-12 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-08-09 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-08 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-08-07 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-08-06 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-05 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-08-02 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-08-01 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-31 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-30 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-29 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-26 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-25 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-24 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-23 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-22 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-19 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-18 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-17 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-16 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-15 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-12 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-11 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-10 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-09 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-08 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-05 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-04 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-02 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-01 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-28 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-27 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-26 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-25 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-06-24 | 0.8369元 | 0.8369元 |
