中银中国混合（LOF）C (014537.jj)中银基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9350元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.36% |
| 相关基金: | 主从基金中银中国混合（LOF）A | ||||
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中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 398.40万元 | 1.20% | 66.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,243.07万元 | 1.20% | 207.18万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 736.65万元 | 1.50% | 122.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,536.03万元 | 1.50% | 256.00万元 | 0.25% |
