中银中国混合（LOF）C (014537.jj)中银基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9350元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.36% |
| 相关基金: | 主从基金中银中国混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 138.00 | 2,706.42元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 151.00 | 2,335.56元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 206.00 | 1,528.74元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 113.00 | 2,634.26元 | -- |
