浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6355元持有人户数1,965.00基金经理蒋佳良管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.81% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | ||||
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-09-27 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-09-26 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-09-25 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-09-24 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-09-23 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-09-20 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-09-19 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-09-18 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-09-13 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-09-12 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-09-11 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-09-10 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-09-09 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-09-06 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-09-05 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-09-04 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-09-03 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-09-02 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-08-30 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-08-29 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-08-28 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-08-27 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-26 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-08-23 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-08-22 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-08-21 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-08-20 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-08-19 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-08-16 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-08-15 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-08-14 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-08-13 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-08-12 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-08-09 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-08-08 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-08-07 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-08-06 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-08-05 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-08-02 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-08-01 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-07-31 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-30 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-29 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-26 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-07-25 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-24 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-23 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-22 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-19 | 0.5890元 | 0.5890元 |
