诺安益鑫灵活配置混合C (014550.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5562元持有人户数693.00基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
| 相关基金: | 主从基金诺安益鑫灵活配置混合A | ||||
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诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,429.19万 | 70.41% |
| (其中) 股票 | 3,429.19万 | 70.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,434.54万 | 29.45% |
| 3 | 其他资产 | 6.61万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,779.71万 | 57.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.17万 | 9.43% |
| 批发和零售业 | 190.31万 | 3.91% |
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