诺安益鑫灵活配置混合C (014550.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3514元基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.52% |
| 相关基金: | 主从基金诺安益鑫灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 693.00 | 5,259.51元 | -- |
| 2023-12-31 | 66.27% | 33.73% | 1,049.00 | 5,782.01元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 880.00 | 6,501.87元 | -- |
| 2022-12-31 | 98.76% | 1.24% | 211.00 | 7,210.96元 | -- |
