诺安益鑫灵活配置混合C (014550.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数693.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7892元基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金诺安益鑫灵活配置混合A | ||||
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诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.33万元 | 1.20% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.68万元 | 1.20% | 13.95万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 39.53万元 | 1.50% | 6.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 52.57万元 | 1.50% | 8.76万元 | 0.25% |
