诺安益鑫灵活配置混合C (014550.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3514元基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.52% |
| 相关基金: | 主从基金诺安益鑫灵活配置混合A | ||||
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诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 364.50万 | 255.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 602.40万 | 408.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 606.59万 | 412.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 457.22万 | 319.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 572.19万 | 348.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 1,779.08万 | 1,048.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 152.17万 | 109.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 228.59万 | 162.50万元 | -- |
