中航瑞华ESG一年定开债发起C (014553.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0224元基金经理茅勇峰 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞华ESG一年定开债发起A | ||||
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中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.37亿 | 96.80% |
| (其中) 债券 | 11.37亿 | 96.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,756.44万 | 3.20% |
| 3 | 其他资产 | 1.18万 | 0.00% |
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