中航瑞华ESG一年定开债发起C (014553.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0224元基金经理茅勇峰 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞华ESG一年定开债发起A | ||||
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中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 0.89% | 0.37% | 0.28% | 0.39% | 0.98% | 0.35% | -0.20% | -0.58% | -0.34% | 0.53% | 1.17% | 4.53% |
| 2023 | 0.23% | 0.55% | 0.72% | 0.54% | 0.62% | 0.26% | 0.32% | 1.01% | -0.16% | 0.13% | 0.35% | 0.69% | 5.38% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.07% | 0.24% | 0.10% | 0.56% | 0.23% | 0.08% | 0.27% | -0.77% | -0.45% | -- |
