中航瑞华ESG一年定开债发起C (014553.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0224元基金经理茅勇峰 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞华ESG一年定开债发起A | ||||
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中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,008.70万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,033.00万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,026.00万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,016.80万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,014.90万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,013.00万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,008.70万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,003.60万 | 1,000.00万元 | -- |
