博时恒瑞混合C(014555) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,848.04万 | 23.88% |
| (其中) 股票 | 1,848.04万 | 23.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,557.77万 | 71.81% |
| (其中) 债券 | 5,557.77万 | 71.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 255.32万 | 3.30% |
| 4 | 其他资产 | 78.64万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 768.33万 | 9.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.88万 | 2.70% |
| 采矿业 | 159.13万 | 2.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.68万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.76万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.04万 | 0.61% |
| 建筑业 | 37.03万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 27.42万 | 0.35% |
| 教育 | 19.71万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 14.14万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.56%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 132.02万 | 1.71% |
| 信息技术 | 53.39万 | 0.69% |
| 医疗保健 | 49.63万 | 0.64% |
| 非日常生活消费品 | 43.75万 | 0.57% |
| 能源 | 42.93万 | 0.55% |
| 公用事业 | 30.60万 | 0.40% |
| 原材料 | 5,978.00 | 0.01% |
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