博时恒瑞混合C(014555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-26 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-25 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-22 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-19 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-18 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-17 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-12 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-11 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-10 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-09 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-08 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-05 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-01 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-27 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-26 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-25 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-06-24 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-21 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-19 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-17 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-14 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-13 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-06-12 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-11 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-07 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-06 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-04 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-03 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-05-31 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-30 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-05-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-05-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-05-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-05-23 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-05-22 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-05-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
