博时恒瑞混合C (014555.jj)博时基金管理有限公司持有人户数592.00 | 成立日期 | 2022-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9823元基金经理孙少锋 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒瑞混合A | ||||
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博时恒瑞混合C(014555) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,799.72万 | 3,911.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,059.38万 | 4,255.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,253.77万 | 4,462.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,552.46万 | 4,763.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,327.73万 | 5,524.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 6,426.30万 | 6,499.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 7,581.02万 | 7,708.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.21亿 | 1.24亿元 | -- |
