博时恒瑞混合C (014555.jj)博时基金管理有限公司持有人户数592.00 | 成立日期 | 2022-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9823元基金经理孙少锋 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒瑞混合A | ||||
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博时恒瑞混合C(014555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.76万元 | 0.80% | 7.69万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 99.34万元 | 0.80% | 24.83万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 60.93万元 | 0.80% | 15.23万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 143.43万元 | 0.80% | 35.86万元 | 0.20% |
