博时恒瑞混合C (014555.jj)博时基金管理有限公司持有人户数592.00 | 成立日期 | 2022-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9829元基金经理孙少锋 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒瑞混合A | ||||
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博时恒瑞混合C(014555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-12-20 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-16 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-12-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-10 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-12-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-12-04 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-12-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-12-02 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-11-29 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-11-26 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-11-22 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-11-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-20 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-19 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-18 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-11-14 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-08 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-06 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-05 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-04 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-11-01 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-10-31 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-10-30 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-29 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-10-28 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-10-25 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-10-24 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-23 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-10-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-10-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-10-18 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-17 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-16 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-15 | 0.9609元 | 0.9609元 |
