鑫元清洁能源混合发起式C (014575.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3739元基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-32.53% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元清洁能源混合发起式A | ||||
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鑫元清洁能源混合发起式C(014575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3739元 | 0.3739元 |
| 2024-07-25 | 0.3692元 | 0.3692元 |
| 2024-07-24 | 0.3747元 | 0.3747元 |
| 2024-07-23 | 0.3805元 | 0.3805元 |
| 2024-07-22 | 0.3882元 | 0.3882元 |
| 2024-07-19 | 0.3834元 | 0.3834元 |
| 2024-07-18 | 0.3858元 | 0.3858元 |
| 2024-07-17 | 0.3873元 | 0.3873元 |
| 2024-07-16 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2024-07-15 | 0.3939元 | 0.3939元 |
| 2024-07-12 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-07-11 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2024-07-10 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2024-07-09 | 0.3964元 | 0.3964元 |
| 2024-07-08 | 0.3829元 | 0.3829元 |
| 2024-07-05 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-07-04 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-07-03 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-07-02 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-07-01 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2024-06-28 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2024-06-27 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2024-06-26 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2024-06-25 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-06-24 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2024-06-21 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2024-06-20 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2024-06-19 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-06-18 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-06-17 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-06-14 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-06-13 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-06-12 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-06-11 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-06-07 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-06-06 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-06-05 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-06-04 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-06-03 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-05-31 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-05-30 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2024-05-29 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-05-28 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-05-27 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-05-24 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-05-23 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-05-22 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-05-21 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-05-20 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-05-17 | 0.4485元 | 0.4485元 |
