农银瑞丰6个月持有混合 (014576.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9595元基金经理史向明管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银瑞丰6个月持有混合(014576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-25 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-23 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-19 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-15 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-12 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-11 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-10 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-08 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-02 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-01 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-28 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-06-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-24 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-14 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-11 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-07 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-06 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-05 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-31 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-05-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-05-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-23 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-05-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-05-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
