招商成长先导股票A (014589.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,376.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7019元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长先导股票C | ||||
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招商成长先导股票A(014589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-12-24 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-12-23 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-12-20 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-12-19 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-12-18 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-12-17 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-12-16 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-12-13 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-12-12 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-12-11 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-10 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-12-09 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-06 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-12-05 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-12-04 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-12-03 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-12-02 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-29 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-11-28 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-27 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-26 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-25 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-11-22 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-11-21 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-20 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-19 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-18 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-15 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-11-14 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-13 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-11-12 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-11 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-11-08 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-11-07 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-11-06 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-05 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-04 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-11-01 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-10-31 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-10-30 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-10-29 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-10-28 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-25 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-10-24 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-10-23 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-10-22 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-10-21 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-10-18 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-10-17 | 0.7058元 | 0.7058元 |
