西部利得聚优一年持有期混合 (014593.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9833元基金经理严志勇 、 葛山管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率434.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
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西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-29 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-23 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-18 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-17 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-15 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-11 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-10 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-09 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-05 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-04 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-01 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-06-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-06-24 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-21 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-06-20 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-18 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-13 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-12 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-11 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-07 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-05 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-04 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-03 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-05-31 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-05-30 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-05-29 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-05-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-05-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-05-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-05-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-05-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
