财通福盛混合发起（LOF）C (014628.jj)财通基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9017元基金经理张胤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.37% |
| 相关基金: | 主从基金财通福盛混合发起（LOF）A | ||||
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财通福盛混合发起（LOF）C(014628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.59万元 | 1.20% | 13.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 465.78万元 | 1.50% | 77.63万元 | 0.25% |
| 2023-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 207.70万元 | 1.50% | 34.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 153.71万元 | 1.50% | 25.62万元 | 0.25% |
