银华安鑫短债债券D (014638.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华安鑫短债债券A 、 银华安鑫短债债券C | ||||
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银华安鑫短债债券D(014638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.12亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 36.12亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 335.73万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 34.97万 | 0.01% |
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