银华安鑫短债债券D (014638.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华安鑫短债债券A 、 银华安鑫短债债券C | ||||
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银华安鑫短债债券D(014638) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 0.39% | 0.10% | 0.24% | 0.19% | 0.27% | 0.18% | -0.05% | 0.03% | 0.18% | 0.34% | 0.40% | 2.74% |
| 2023 | 0.25% | 0.10% | 0.28% | 0.28% | 0.41% | 0.19% | 0.25% | 0.22% | -0.04% | 0.14% | 0.12% | 0.36% | 2.59% |
| 2022 | 0.42% | 0.09% | 0.19% | 0.43% | 0.41% | 0.21% | 0.41% | 0.37% | 0.10% | 0.16% | -0.12% | 0.18% | 2.89% |
