银华安鑫短债债券D(014638) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 25.95亿 | 24.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.90亿 | 30.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 18.36亿 | 17.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.81亿 | 22.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 21.89亿 | 20.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 12.62亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 22.26亿 | 21.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 16.82亿 | 16.30亿元 | -- |
