银华安鑫短债债券D (014638.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华安鑫短债债券A 、 银华安鑫短债债券C | ||||
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银华安鑫短债债券D(014638) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 90.00 | 2,883.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.17% | 99.83% | 50.00 | 3,672.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.06% | 99.94% | 66.00 | 3,316.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.09% | 99.91% | 48.00 | 4,638.09万元 | -- |
