银华安鑫短债债券D (014638.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华安鑫短债债券A 、 银华安鑫短债债券C | ||||
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银华安鑫短债债券D(014638) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银华安鑫短债债券 | ||
| 基金主代码 | 006907 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-29 | ||
| 总份额 | 29.67亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况、信用利差及债券市场供需关系的基础上，分析和判断利率与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，动态调整组合久期和债券的结构，通过自下而上精选债券，对基金资产组合进行积极管理。本基金的投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指短期债券指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（1年以下）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 银华安鑫短债债券A | 银华安鑫短债债券C | 银华安鑫短债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006907 | 006908 | 014638 |
| 子基金份额 | 15.80亿 份 (2024-09-30) | 1.65亿 份 (2024-09-30) | 12.22亿 份 (2024-09-30) |
