兴证全球合衡三年持有混合A (014639.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6634元基金经理任相栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率226.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.95% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合衡三年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球合衡三年持有混合A(014639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-25 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-24 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-23 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-07-22 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-19 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-18 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-17 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-16 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-15 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-12 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-11 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-10 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-09 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-08 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-05 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-04 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-03 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-02 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-01 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-28 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-06-27 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-26 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-06-25 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-24 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-21 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-06-20 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-19 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-06-18 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-06-17 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-14 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-06-13 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-06-12 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-11 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-06-07 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-06-06 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-06-05 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-04 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-06-03 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-05-31 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-05-30 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-05-29 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-05-28 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-05-27 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-05-24 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-05-23 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-05-22 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-05-21 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-05-20 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-05-17 | 0.7412元 | 0.7412元 |
