兴证全球合衡三年持有混合A (014639.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6420元基金经理任相栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率245.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合衡三年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球合衡三年持有混合A(014639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-29 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-28 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-08-27 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-08-26 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-08-23 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-08-22 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-08-21 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-20 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-08-19 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-08-16 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-15 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-08-14 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-08-13 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-08-12 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-09 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-08-08 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-08-07 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-08-06 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-08-05 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-08-02 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-08-01 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-31 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-30 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-29 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-26 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-25 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-24 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-23 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-07-22 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-19 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-18 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-17 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-16 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-15 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-12 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-11 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-10 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-09 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-08 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-05 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-04 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-03 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-02 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-01 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-28 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-06-27 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-26 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-06-25 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-24 | 0.6894元 | 0.6894元 |
