摩根行业轮动混合C (014641.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1389元基金经理梁鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.64% |
| 相关基金: | 主从基金摩根行业轮动混合A 、 摩根行业轮动混合H | ||||
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摩根行业轮动混合C(014641) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.79亿 | 83.67% |
| (其中) 股票 | 3.79亿 | 83.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,082.61万 | 9.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,249.34万 | 7.18% |
| 4 | 其他资产 | 59.34万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.89亿 | 63.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,196.32万 | 9.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,662.21万 | 5.88% |
| 金融业 | 1,398.22万 | 3.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 766.48万 | 1.69% |
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