摩根行业轮动混合C (014641.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2029元基金经理梁鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.16% |
| 相关基金: | 主从基金摩根行业轮动混合A 、 摩根行业轮动混合H | ||||
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摩根行业轮动混合C(014641) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.25元 | 101.69万 | 45.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.20元 | 97.68万 | 44.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 184.39万 | 77.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.40元 | 78.71万 | 32.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 114.09万 | 49.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.64元 | 126.48万 | 47.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.81元 | 137.09万 | 48.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.97元 | 123.00万 | 41.46万元 | -- |
