摩根行业轮动混合C (014641.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2029元基金经理梁鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.16% |
| 相关基金: | 主从基金摩根行业轮动混合A 、 摩根行业轮动混合H | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根行业轮动混合C(014641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2024-12-26 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2024-12-25 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2024-12-24 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2024-12-23 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2024-12-20 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2024-12-19 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2024-12-18 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-12-17 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-12-16 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2024-12-13 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2024-12-12 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2024-12-11 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2024-12-10 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2024-12-09 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2024-12-06 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2024-12-05 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2024-12-04 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2024-12-03 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2024-12-02 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2024-11-29 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2024-11-28 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2024-11-27 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-11-26 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2024-11-25 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-11-22 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-11-21 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2024-11-20 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2024-11-19 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2024-11-18 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2024-11-15 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2024-11-14 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2024-11-13 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2024-11-12 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-11-11 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2024-11-08 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2024-11-07 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2024-11-06 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2024-11-05 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2024-11-04 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2024-11-01 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2024-10-31 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2024-10-30 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2024-10-29 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2024-10-28 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2024-10-25 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2024-10-24 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2024-10-23 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2024-10-22 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2024-10-21 | 2.2302元 | 2.2302元 |
