摩根行业轮动混合C
(014641.jj)摩根基金管理(中国)有限公司持有人户数262.00
成立日期2021-12-24
总资产规模
101.69万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值2.2029基金经理梁鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.16%
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摩根行业轮动混合C(014641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-20

数据选项
数据起始于2020年。
摩根行业轮动混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-20--1.50%--0.25%
2024-06-30367.16万1.50%61.19万0.25%
2024-06-28--1.50%--0.25%
2024-02-21--1.50%--0.25%
2023-12-31915.92万1.50%152.65万0.25%
2023-06-30516.17万1.50%86.03万0.25%
2022-12-311,591.27万1.50%265.21万0.25%