广发悦享一年持有混合（FOF） (014665.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9784元基金经理杨喆 、 宋家骥管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率5.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
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广发悦享一年持有混合（FOF）(014665) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
