广发悦享一年持有混合（FOF） (014665.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9784元基金经理杨喆 、 宋家骥管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率5.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
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广发悦享一年持有混合（FOF）(014665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 137.30万元 | 0.80% | 40.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 492.90万元 | 0.80% | 148.87万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 323.76万元 | 0.80% | 97.49万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 956.43万元 | 0.80% | 272.90万元 | 0.20% |
