广发悦享一年持有混合（FOF） (014665.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9784元基金经理杨喆 、 宋家骥管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率5.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
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广发悦享一年持有混合（FOF）(014665) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.27% | -- | 1,908.12万元 | -- | 3.62亿元 |
| 2023-12-31 | 6.82% | 756.06万元 | 5,419.55万元 | 1,754.74万元 | 4.53亿元 |
| 2023-06-30 | 7.35% | 755.97万元 | 5,289.29万元 | 1,970.89万元 | 6.59亿元 |
| 2022-12-31 | 4.69% | 1.03亿元 | 3,666.98万元 | 6,180.65万元 | 14.81亿元 |
