广发悦享一年持有混合（FOF） (014665.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9784元基金经理杨喆 、 宋家骥管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率5.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
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广发悦享一年持有混合（FOF）(014665) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.62亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.19亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4.53亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.01亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.59亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.87亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 14.81亿 | 14.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 14.93亿 | 14.93亿元 | -- |
