富国裕利债券A(014671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-04 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-05-31 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-05-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-05-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-05-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-05-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
