富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj)HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7942元基金经理蔡卡尔 、 田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金富国中证港股通互联网ETF | ||||
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 53.48亿 | 87.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 3.14亿 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 3.14亿 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 2.82% |
| 4 | 其他资产 | 2.49亿 | 4.10% |
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