富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj)HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7942元基金经理蔡卡尔 、 田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金富国中证港股通互联网ETF | ||||
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 27.60万元 | 0.50% | 5.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 35.09万元 | 0.50% | 7.02万元 | 0.10% |
| 2023-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 12.47万元 | 0.50% | 2.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.96万元 | 0.50% | 1.39万元 | 0.10% |
