富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj)HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7942元基金经理蔡卡尔 、 田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金富国中证港股通互联网ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 5.42亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 3.89亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1.71亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.53亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.25亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1.30亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1.32亿 | 1.54亿元 | -- |
